ROE日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 274,006,300 |
| 株式 | 3,093,771,490 |
| 未収入金 | 12,575,262 |
| 未収配当金 | 3,255,100 |
| 未収利息 | 150 |
| 流動資産計 | 3,383,608,302 |
| 資産の部合計 | 3,383,608,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,079,243 |
| 未払収益分配金 | 153,823,082 |
| 未払解約金 | 11,966,104 |
| 未払受託者報酬 | 454,588 |
| 未払委託者報酬 | 17,047,095 |
| その他未払費用 | 56,777 |
| 流動負債計 | 196,426,889 |
| 負債の部合計 | 196,426,889 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,076,461,643 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,719,770 |
| （分配準備積立金） | 93,518,807 |
| 元本等合計 | 3,187,181,413 |
| 純資産の部合計 | 3,187,181,413 |
| 負債・純資産合計 | 3,383,608,302 |
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