ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,006,300 | 260,361,066 |
| 株式 | 3,093,771,490 | 2,459,578,930 |
| 未収入金 | 12,575,262 | 54,258,049 |
| 未収配当金 | 3,255,100 | 3,249,400 |
| 未収利息 | 150 | 71 |
| 流動資産計 | 3,383,608,302 | 2,777,447,516 |
| 資産の部合計 | 3,383,608,302 | 2,777,447,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,079,243 | 50,169,479 |
| 未払収益分配金 | 153,823,082 | 169,633,383 |
| 未払解約金 | 11,966,104 | 13,551,073 |
| 未払受託者報酬 | 454,588 | 630,940 |
| 未払委託者報酬 | 17,047,095 | 23,660,177 |
| その他未払費用 | 56,777 | 78,800 |
| 流動負債計 | 196,426,889 | 257,723,852 |
| 負債の部合計 | 196,426,889 | 257,723,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,076,461,643 | 2,423,334,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,719,770 | 96,389,617 |
| （分配準備積立金） | 93,518,807 | 45,860,414 |
| 元本等合計 | 3,187,181,413 | 2,519,723,664 |
| 純資産の部合計 | 3,187,181,413 | 2,519,723,664 |
| 負債・純資産合計 | 3,383,608,302 | 2,777,447,516 |
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