ROE日本株ファンド

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ROE日本株ファンドの貸借対照表

【提出】

2015年11月5日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2015年2月5日	2015年8月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン	260,361,066	415,557,495
株式	2,459,578,930	2,236,317,880
未収入金	54,258,049	46,700,892
未収配当金	3,249,400	1,795,300
未収利息	71	113
流動資産計	2,777,447,516	2,700,371,680
資産の部合計	2,777,447,516	2,700,371,680
負債の部
流動負債
未払金	50,169,479	46,826,226
未払収益分配金	169,633,383	339,331,368
未払解約金	13,551,073	11,116,800
未払受託者報酬	630,940	561,636
未払委託者報酬	23,660,177	21,061,406
その他未払費用	78,800	70,141
流動負債計	257,723,852	418,967,577
負債の部合計	257,723,852	418,967,577
純資産の部
元本等
元本	2,423,334,047	2,120,821,054
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	96,389,617	160,583,049
（分配準備積立金）	45,860,414	59,458,719
元本等合計	2,519,723,664	2,281,404,103
純資産の部合計	2,519,723,664	2,281,404,103
負債・純資産合計	2,777,447,516	2,700,371,680

開示資料

決算

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