ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月6日 至 2015年2月5日 | 自 2015年2月6日 至 2015年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,192,904 | 23,538,359 |
| 受取利息 | 5,803 | 3,487 |
| 有価証券売買等損益 | 209,666,202 | 451,279,450 |
| その他収益 | 1,067 | 44,492 |
| 営業収益合計 | 235,865,976 | 474,865,788 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 630,940 | 561,636 |
| 委託者報酬 | 23,660,177 | 21,061,406 |
| その他費用 | 78,800 | 70,141 |
| 営業費用合計 | 24,369,917 | 21,693,183 |
| 全事業営業利益 | 211,496,059 | 453,172,605 |
| 当期経常利益 | 211,496,059 | 453,172,605 |
| 当年度純利益 | 211,496,059 | 453,172,605 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,241,949 | 86,258,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,389,617 | 160,583,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,903,727 | 77,399,573 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,903,727 | 77,399,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,854,607 | 40,788,691 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,854,607 | 40,788,691 |
| 分配金 | 169,633,383 | 339,331,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
