ROE日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年11月5日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月6日至 2021年2月5日	自 2021年2月6日至 2021年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,015,431	2,854,150
受取利息	－	16
有価証券売買等損益	79,424,182	1,791,617
その他収益	23	30
営業収益合計	82,439,636	4,645,813
営業費用
受託者報酬	92,356	74,491
支払利息	4,477	3,274
委託者報酬	3,463,148	2,793,572
その他費用	23,027	18,562
営業費用合計	3,583,008	2,889,899
営業利益又は営業損失（△）	78,856,628	1,755,914
経常利益又は経常損失（△）	78,856,628	1,755,914
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	78,856,628	1,755,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,601,059	128,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,006	1,945,815
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,006	1,945,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,594,185	2,823,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,594,185	2,823,972
分配金	65,849,457	9,015,729
中間剰余金又は中間欠損金（△）	26,144,691	17,878,505