ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月6日 至 2021年8月5日 | 自 2021年8月6日 至 2022年2月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,854,150 | 2,344,684 |
| 受取利息 | 16 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | 1,791,617 | -1,069,668 |
| その他収益 | 30 | 20 |
| 営業収益合計 | 4,645,813 | 1,275,090 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,274 | 3,191 |
| 受託者報酬 | 74,491 | 72,830 |
| 委託者報酬 | 2,793,572 | 2,731,026 |
| その他費用 | 18,562 | 18,142 |
| 営業費用合計 | 2,889,899 | 2,825,189 |
| 全事業営業利益 | 1,755,914 | -1,550,099 |
| 当期経常利益 | 1,755,914 | -1,550,099 |
| 四半期純利益 | 1,755,914 | -1,550,099 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 128,214 | 2,276,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,878,505 | 13,407,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,945,815 | 1,448,595 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,945,815 | 1,448,595 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,823,972 | 2,093,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,823,972 | 2,093,173 |
| 分配金 | 9,015,729 | － |
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