ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月6日 至 2022年2月7日 | 自 2022年2月8日 至 2022年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,344,684 | 3,235,201 |
| 受取利息 | 54 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | -1,069,668 | -10,007,980 |
| その他収益 | 20 | 8 |
| 営業収益合計 | 1,275,090 | -6,772,722 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,191 | 2,161 |
| 受託者報酬 | 72,830 | 60,945 |
| 委託者報酬 | 2,731,026 | 2,285,201 |
| その他費用 | 18,142 | 15,176 |
| 営業費用合計 | 2,825,189 | 2,363,483 |
| 全事業営業利益 | -1,550,099 | -9,136,205 |
| 当期経常利益 | -1,550,099 | -9,136,205 |
| 四半期純利益 | -1,550,099 | -9,136,205 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,276,233 | -454,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,407,595 | 4,214,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,595 | 136,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,595 | 136,203 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,093,173 | 647,516 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,093,173 | 647,516 |
| 分配金 | － | － |
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