ROE日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,974,569 | 9,339,560 |
| 株式 | 281,813,420 | 271,007,550 |
| 未収入金 | 6,308,331 | 9,877,429 |
| 未収配当金 | 476,900 | 216,254 |
| 流動資産計 | 301,573,220 | 290,440,793 |
| 資産の部合計 | 301,573,220 | 290,440,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,045,347 | 9,933,516 |
| 未払解約金 | 1,331 | 947,417 |
| 未払受託者報酬 | 72,830 | 60,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,731,026 | 2,285,201 |
| 未払利息 | 20 | 8 |
| その他未払費用 | 18,142 | 15,176 |
| 流動負債計 | 7,868,696 | 13,242,263 |
| 負債の部合計 | 7,868,696 | 13,242,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,296,929 | 272,983,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,407,595 | 4,214,830 |
| （分配準備積立金） | 7,252,274 | 7,720,831 |
| 元本等合計 | 293,704,524 | 277,198,530 |
| 純資産の部合計 | 293,704,524 | 277,198,530 |
| 負債・純資産合計 | 301,573,220 | 290,440,793 |
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