ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/06-2023/02/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,339,560 | 8,141,730 |
| 株式 | 271,007,550 | 266,877,040 |
| 未収入金 | 9,877,429 | 5,396,722 |
| 未収配当金 | 216,254 | 344,100 |
| 流動資産計 | 290,440,793 | 280,759,592 |
| 資産の部合計 | 290,440,793 | 280,759,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,933,516 | 5,692,274 |
| 未払解約金 | 947,417 | 20,222 |
| 未払受託者報酬 | 60,945 | 61,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,285,201 | 2,291,585 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 15,176 | 15,213 |
| 流動負債計 | 13,242,263 | 8,080,417 |
| 負債の部合計 | 13,242,263 | 8,080,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,983,700 | 272,894,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,214,830 | -215,782 |
| （分配準備積立金） | 7,720,831 | 7,772,363 |
| 元本等合計 | 277,198,530 | 272,679,175 |
| 純資産の部合計 | 277,198,530 | 272,679,175 |
| 負債・純資産合計 | 290,440,793 | 280,759,592 |
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