ROE日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/07-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,141,730 | 34,829,550 |
| 株式 | 266,877,040 | 267,761,650 |
| 未収入金 | 5,396,722 | 1,978,989 |
| 未収配当金 | 344,100 | 438,200 |
| 流動資産計 | 280,759,592 | 305,008,389 |
| 資産の部合計 | 280,759,592 | 305,008,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,692,274 | 6,431,258 |
| 未払収益分配金 | － | 23,474,085 |
| 未払解約金 | 20,222 | 5,004 |
| 未払受託者報酬 | 61,110 | 61,326 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,585 | 2,299,560 |
| 未払利息 | 13 | 77 |
| その他未払費用 | 15,213 | 15,269 |
| 流動負債計 | 8,080,417 | 32,286,579 |
| 負債の部合計 | 8,080,417 | 32,286,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,894,957 | 260,823,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,782 | 11,898,640 |
| （分配準備積立金） | 7,772,363 | 2,381,991 |
| 元本等合計 | 272,679,175 | 272,721,810 |
| 純資産の部合計 | 272,679,175 | 272,721,810 |
| 負債・純資産合計 | 280,759,592 | 305,008,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
