ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月6日 至 2023年2月6日 | 自 2023年2月7日 至 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,688,088 | 3,160,432 |
| 受取利息 | 6 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | -4,792,966 | 35,418,417 |
| その他収益 | 6 | 17 |
| 営業収益合計 | -2,104,866 | 38,578,898 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,564 | 2,581 |
| 受託者報酬 | 61,110 | 61,326 |
| 委託者報酬 | 2,291,585 | 2,299,560 |
| その他費用 | 15,214 | 15,269 |
| 営業費用合計 | 2,370,473 | 2,378,736 |
| 全事業営業利益 | -4,475,339 | 36,200,162 |
| 当期経常利益 | -4,475,339 | 36,200,162 |
| 四半期純利益 | -4,475,339 | 36,200,162 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -43,655 | 1,528,873 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,782 | 11,898,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,952 | 917,218 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,126 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,952 | 889,092 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,880 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,880 | － |
| 分配金 | － | 23,474,085 |
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