- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第1期 計算期間 (平成26年8月5日現在) | 3,187 | 3,341 | 1.0360 | 1.0860 |
| 第2期 計算期間 (平成27年2月5日現在) | 2,520 | 2,689 | 1.0398 | 1.1098 |
| 第3期 計算期間 (平成27年8月5日現在) | 2,281 | 2,621 | 1.0757 | 1.2357 |
| 第4期 計算期間 (平成28年2月5日現在) | 2,188 | 2,188 | 0.9051 | 0.9051 |
| 第5期 計算期間 (平成28年8月5日現在) | 1,613 | 1,613 | 0.8418 | 0.8418 |
| 平成28年8月末日 | 1,629 | - | 0.8669 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,560 | - | 0.8713 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,545 | - | 0.9118 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,563 | - | 0.9502 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,581 | - | 0.9807 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,497 | - | 0.9876 | - |
| 第6期 計算期間 (平成29年2月6日現在) | 1,479 | 1,479 | 0.9834 | 0.9834 |
| 平成29年2月末日 | 1,402 | - | 0.9936 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,388 | - | 0.9944 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,422 | - | 1.0023 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,347 | - | 1.0555 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,279 | - | 1.0694 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,206 | - | 1.0758 | - |
| 第7期 計算期間 (平成29年8月7日現在) | 1,181 | 1,203 | 1.0701 | 1.0901 |
| 平成29年8月末日 | 1,158 | - | 1.0712 | - |
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