- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第1期 計算期間 (2014年8月5日現在) | 3,187 | 3,341 | 1.0360 | 1.0860 |
| 第2期 計算期間 (2015年2月5日現在) | 2,520 | 2,689 | 1.0398 | 1.1098 |
| 第3期 計算期間 (2015年8月5日現在) | 2,281 | 2,621 | 1.0757 | 1.2357 |
| 第4期 計算期間 (2016年2月5日現在) | 2,188 | 2,188 | 0.9051 | 0.9051 |
| 第5期 計算期間 (2016年8月5日現在) | 1,613 | 1,613 | 0.8418 | 0.8418 |
| 第6期 計算期間 (2017年2月6日現在) | 1,479 | 1,479 | 0.9834 | 0.9834 |
| 第7期 計算期間 (2017年8月7日現在) | 1,181 | 1,203 | 1.0701 | 1.0901 |
| 第8期 計算期間 (2018年2月5日現在) | 821 | 996 | 1.0307 | 1.2507 |
| 第9期 計算期間 (2018年8月6日現在) | 727 | 727 | 0.9761 | 0.9761 |
| 第10期 計算期間 (2019年2月5日現在) | 572 | 572 | 0.9048 | 0.9048 |
| 第11期 計算期間 (2019年8月5日現在) | 503 | 503 | 0.8822 | 0.8822 |
| 第12期 計算期間 (2020年2月5日現在) | 486 | 486 | 0.9891 | 0.9891 |
| 第13期 計算期間 (2020年8月5日現在) | 440 | 440 | 1.0655 | 1.0655 |
| 2020年8月末日 | 441 | - | 1.0863 | - |
| 2020年9月末日 | 439 | - | 1.1132 | - |
| 2020年10月末日 | 406 | - | 1.0818 | - |
| 2020年11月末日 | 397 | - | 1.2188 | - |
| 2020年12月末日 | 398 | - | 1.2523 | - |
| 2021年1月末日 | 393 | - | 1.2484 | - |
| 第14期 計算期間 (2021年2月5日現在) | 340 | 406 | 1.0834 | 1.2934 |
| 2021年2月末日 | 347 | - | 1.0631 | - |
| 2021年3月末日 | 353 | - | 1.1041 | - |
| 2021年4月末日 | 338 | - | 1.0811 | - |
| 2021年5月末日 | 330 | - | 1.0820 | - |
| 2021年6月末日 | 332 | - | 1.0996 | - |
| 2021年7月末日 | 322 | - | 1.0759 | - |
| 第15期 計算期間 (2021年8月5日現在) | 318 | 327 | 1.0595 | 1.0895 |
| 2021年8月末日 | 327 | - | 1.0942 | - |
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