野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,593,080 | 40,968,450 |
| 親投資信託受益証券 | 914,242,709 | 2,912,632,863 |
| 未収入金 | 1,596,056 | 5,179,776 |
| 未収利息 | 21 | 68 |
| 流動資産計 | 928,431,866 | 2,958,781,157 |
| 資産の部合計 | 928,431,866 | 2,958,781,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,130,842 | 41,901,798 |
| 未払受託者報酬 | 75,756 | 306,494 |
| 未払委託者報酬 | 934,222 | 3,780,042 |
| その他未払費用 | 7,520 | 30,591 |
| 流動負債計 | 14,148,340 | 46,018,925 |
| 負債の部合計 | 14,148,340 | 46,018,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 854,777,443 | 2,278,123,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,506,083 | 634,638,857 |
| （分配準備積立金） | 39,509,509 | 13,744,986 |
| 元本等合計 | 914,283,526 | 2,912,762,232 |
| 純資産の部合計 | 914,283,526 | 2,912,762,232 |
| 負債・純資産合計 | 928,431,866 | 2,958,781,157 |
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