野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,927,034 |
| コール・ローン | 40,534,131 | 13,555,902 |
| 親投資信託受益証券 | 5,364,717,546 | 6,737,224,141 |
| 未収入金 | 646,172 | 18,891,646 |
| 未収利息 | 76 | － |
| 流動資産計 | 5,405,897,925 | 6,776,598,723 |
| 資産の部合計 | 5,405,897,925 | 6,776,598,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,825,911 | 25,738,006 |
| 未払受託者報酬 | 656,547 | 992,473 |
| 未払委託者報酬 | 8,097,388 | 12,240,417 |
| その他未払費用 | 65,589 | 99,187 |
| 流動負債計 | 40,645,435 | 39,070,083 |
| 負債の部合計 | 40,645,435 | 39,070,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,499,456,990 | 5,916,262,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 865,795,500 | 821,265,683 |
| （分配準備積立金） | 38,707,032 | 26,733,817 |
| 元本等合計 | 5,365,252,490 | 6,737,528,640 |
| 純資産の部合計 | 5,365,252,490 | 6,737,528,640 |
| 負債・純資産合計 | 5,405,897,925 | 6,776,598,723 |
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