野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,345,950 | 117,184,418 |
| 親投資信託受益証券 | 7,418,887,579 | 7,564,304,729 |
| 未収入金 | 28,043,418 | 14,167,761 |
| 流動資産計 | 7,499,276,947 | 7,695,656,908 |
| 資産の部合計 | 7,499,276,947 | 7,695,656,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,000,004 | 114,928,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,967 | 1,197,397 |
| 未払委託者報酬 | 13,825,172 | 14,767,859 |
| 未払利息 | 75 | 139 |
| その他未払費用 | 112,031 | 119,676 |
| 流動負債計 | 80,058,249 | 131,013,249 |
| 負債の部合計 | 80,058,249 | 131,013,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,539,767,079 | 5,777,979,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,451,619 | 1,786,664,104 |
| （分配準備積立金） | 126,364,858 | 82,414,578 |
| 元本等合計 | 7,419,218,698 | 7,564,643,659 |
| 純資産の部合計 | 7,419,218,698 | 7,564,643,659 |
| 負債・純資産合計 | 7,499,276,947 | 7,695,656,908 |
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