野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,528,350 | 50,181,542 |
| 親投資信託受益証券 | 7,498,859,566 | 7,772,427,106 |
| 未収入金 | 13,470,231 | － |
| 流動資産計 | 7,559,858,147 | 7,822,608,648 |
| 資産の部合計 | 7,559,858,147 | 7,822,608,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,013,472 | 33,100,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,086 | 1,214,396 |
| 未払委託者報酬 | 15,824,642 | 14,977,425 |
| 未払利息 | 76 | 74 |
| その他未払費用 | 128,251 | 121,381 |
| 流動負債計 | 60,249,527 | 49,414,068 |
| 負債の部合計 | 60,249,527 | 49,414,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,599,407,596 | 5,360,410,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,201,024 | 2,412,783,965 |
| （分配準備積立金） | 519,886,694 | 336,841,878 |
| 元本等合計 | 7,499,608,620 | 7,773,194,580 |
| 純資産の部合計 | 7,499,608,620 | 7,773,194,580 |
| 負債・純資産合計 | 7,559,858,147 | 7,822,608,648 |
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