野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,749,863 | 28,107,486 |
| 親投資信託受益証券 | 8,394,949,213 | 6,685,835,580 |
| 未収入金 | 49,194,310 | － |
| 流動資産計 | 8,466,893,386 | 6,713,943,066 |
| 資産の部合計 | 8,466,893,386 | 6,713,943,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,829,318 | 10,092,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,673 | 1,289,913 |
| 未払委託者報酬 | 16,781,627 | 15,908,826 |
| 未払利息 | 37 | 40 |
| その他未払費用 | 136,003 | 128,928 |
| 流動負債計 | 71,107,658 | 27,420,196 |
| 負債の部合計 | 71,107,658 | 27,420,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,202,540,939 | 5,073,725,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,193,244,789 | 1,612,797,399 |
| （分配準備積立金） | 517,072,943 | 355,038,293 |
| 元本等合計 | 8,395,785,728 | 6,686,522,870 |
| 純資産の部合計 | 8,395,785,728 | 6,686,522,870 |
| 負債・純資産合計 | 8,466,893,386 | 6,713,943,066 |
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