野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,724,249 | 29,091,290 |
| 親投資信託受益証券 | 7,509,026,278 | 7,108,467,427 |
| 未収入金 | 23,084,538 | 1,894,029 |
| 流動資産計 | 7,563,835,065 | 7,139,452,746 |
| 資産の部合計 | 7,563,835,065 | 7,139,452,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,958,354 | 14,430,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,348 | 1,179,806 |
| 未払委託者報酬 | 14,779,592 | 14,550,860 |
| 未払利息 | 45 | 11 |
| その他未払費用 | 119,770 | 117,918 |
| 流動負債計 | 54,056,109 | 30,278,750 |
| 負債の部合計 | 54,056,109 | 30,278,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,133,153,332 | 4,092,953,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,376,625,624 | 3,016,220,202 |
| （分配準備積立金） | 472,365,533 | 316,212,986 |
| 元本等合計 | 7,509,778,956 | 7,109,173,996 |
| 純資産の部合計 | 7,509,778,956 | 7,109,173,996 |
| 負債・純資産合計 | 7,563,835,065 | 7,139,452,746 |
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