野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,943,788 | 49,638,522 |
| 親投資信託受益証券 | 8,464,497,934 | 8,488,847,083 |
| 未収入金 | 136,463,300 | 7,558,523 |
| 流動資産計 | 8,680,905,022 | 8,546,044,128 |
| 資産の部合計 | 8,680,905,022 | 8,546,044,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,386,172 | 37,561,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,546 | 1,397,309 |
| 未払委託者報酬 | 15,780,940 | 17,233,433 |
| 未払利息 | 62 | 8 |
| その他未払費用 | 127,889 | 139,671 |
| 流動負債計 | 215,574,609 | 56,331,850 |
| 負債の部合計 | 215,574,609 | 56,331,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,480,725,670 | 4,949,137,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,984,604,743 | 3,540,575,077 |
| （分配準備積立金） | 1,661,823,135 | 1,307,873,163 |
| 元本等合計 | 8,465,330,413 | 8,489,712,278 |
| 純資産の部合計 | 8,465,330,413 | 8,489,712,278 |
| 負債・純資産合計 | 8,680,905,022 | 8,546,044,128 |
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