野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,425,248 | 80,565,050 |
| 親投資信託受益証券 | 8,756,394,672 | 10,434,066,673 |
| 未収入金 | － | 30,559,228 |
| 流動資産計 | 8,784,819,920 | 10,545,190,951 |
| 資産の部合計 | 8,784,819,920 | 10,545,190,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,959,765 | 88,932,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,319 | 1,574,863 |
| 未払委託者報酬 | 17,985,905 | 19,423,252 |
| 未払利息 | 29 | 150 |
| その他未払費用 | 145,769 | 157,426 |
| 流動負債計 | 27,549,787 | 110,088,095 |
| 負債の部合計 | 27,549,787 | 110,088,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,831,553,102 | 4,520,941,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,925,717,031 | 5,914,161,856 |
| （分配準備積立金） | 1,225,491,005 | 2,496,075,896 |
| 元本等合計 | 8,757,270,133 | 10,435,102,856 |
| 純資産の部合計 | 8,757,270,133 | 10,435,102,856 |
| 負債・純資産合計 | 8,784,819,920 | 10,545,190,951 |
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