野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,565,050 | 35,916,884 |
| 親投資信託受益証券 | 10,434,066,673 | 12,301,170,924 |
| 未収入金 | 30,559,228 | 47,408,690 |
| 未収利息 | － | 234 |
| 流動資産計 | 10,545,190,951 | 12,384,496,732 |
| 資産の部合計 | 10,545,190,951 | 12,384,496,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,932,404 | 54,710,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,863 | 2,037,767 |
| 未払委託者報酬 | 19,423,252 | 25,132,399 |
| 未払利息 | 150 | － |
| その他未払費用 | 157,426 | 203,711 |
| 流動負債計 | 110,088,095 | 82,084,832 |
| 負債の部合計 | 110,088,095 | 82,084,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,520,941,000 | 4,755,299,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,914,161,856 | 7,547,112,193 |
| （分配準備積立金） | 2,496,075,896 | 2,559,934,358 |
| 元本等合計 | 10,435,102,856 | 12,302,411,900 |
| 純資産の部合計 | 10,435,102,856 | 12,302,411,900 |
| 負債・純資産合計 | 10,545,190,951 | 12,384,496,732 |
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