野村インデックスファンド・JPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,916,884 | 40,971,892 |
| 親投資信託受益証券 | 12,301,170,924 | 13,748,024,655 |
| 未収入金 | 47,408,690 | 58,355,417 |
| 未収利息 | 234 | 547 |
| 流動資産計 | 12,384,496,732 | 13,847,352,511 |
| 資産の部合計 | 12,384,496,732 | 13,847,352,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,710,955 | 68,845,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,037,767 | 2,168,060 |
| 未払委託者報酬 | 25,132,399 | 26,739,324 |
| その他未払費用 | 203,711 | 216,743 |
| 流動負債計 | 82,084,832 | 97,969,337 |
| 負債の部合計 | 82,084,832 | 97,969,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,755,299,707 | 4,394,517,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,547,112,193 | 9,354,865,228 |
| （分配準備積立金） | 2,559,934,358 | 3,960,454,625 |
| 元本等合計 | 12,302,411,900 | 13,749,383,174 |
| 純資産の部合計 | 12,302,411,900 | 13,749,383,174 |
| 負債・純資産合計 | 12,384,496,732 | 13,847,352,511 |
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