半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月 6日現在) | 第6期中間計算期間末 (2019年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,424,727 | 44,142,821 |
| 親投資信託受益証券 | 7,816,571,126 | 8,517,529,275 |
| 未収入金 | - | 5,915,851 |
| 流動資産合計 | 7,848,995,853 | 8,567,587,947 |
| 資産合計 | 7,848,995,853 | 8,567,587,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,150,258 | 31,690,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,816 | 1,303,873 |
| 未払委託者報酬 | 16,055,655 | 16,080,995 |
| 未払利息 | 49 | 60 |
| その他未払費用 | 130,121 | 130,330 |
| 流動負債合計 | 31,637,899 | 49,205,407 |
| 負債合計 | 31,637,899 | 49,205,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,413,622,756 | 6,094,469,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,403,735,198 | 2,423,912,776 |
| (分配準備積立金) | 483,724,617 | 409,893,311 |
| 元本等合計 | 7,817,357,954 | 8,518,382,540 |
| 純資産合計 | 7,817,357,954 | 8,518,382,540 |
| 負債純資産合計 | 7,848,995,853 | 8,567,587,947 |
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