- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月 6日現在) | 第7期中間計算期間末 (2020年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,749,863 | 28,107,486 |
| 親投資信託受益証券 | 8,394,949,213 | 6,685,835,580 |
| 未収入金 | 49,194,310 | - |
| 流動資産合計 | 8,466,893,386 | 6,713,943,066 |
| 資産合計 | 8,466,893,386 | 6,713,943,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,829,318 | 10,092,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,673 | 1,289,913 |
| 未払委託者報酬 | 16,781,627 | 15,908,826 |
| 未払利息 | 37 | 40 |
| その他未払費用 | 136,003 | 128,928 |
| 流動負債合計 | 71,107,658 | 27,420,196 |
| 負債合計 | 71,107,658 | 27,420,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,202,540,939 | 5,073,725,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,193,244,789 | 1,612,797,399 |
| (分配準備積立金) | 517,072,943 | 355,038,293 |
| 元本等合計 | 8,395,785,728 | 6,686,522,870 |
| 純資産合計 | 8,395,785,728 | 6,686,522,870 |
| 負債純資産合計 | 8,466,893,386 | 6,713,943,066 |
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