剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年 3月26日至 平成26年 9月25日	第 2 期中間計算期間自 平成27年 6月 2日至 平成27年12月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,956,505	△6,800,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	388,019,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		298,945	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,945	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,142,164	35,049,375
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,049,375
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,142,164	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		221,128,847	333,983,670

2016/02/29 9:22

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年3月26日 至 平成26年9月25日)

2016/02/29 9:22