三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,647,851 | 414,987,861 |
| コール・ローン | 488,143,196 | 169,825,045 |
| 社債券 | 10,110,207,577 | 8,534,101,359 |
| 派生商品評価勘定 | － | 75,568,130 |
| 未収入金 | 561,931 | － |
| 未収利息 | 236,527,036 | 208,932,039 |
| 前払費用 | 2,478,437 | － |
| その他未収収益 | － | 15,410,175 |
| 流動資産計 | 10,863,566,028 | 9,418,824,609 |
| 資産の部合計 | 10,863,566,028 | 9,418,824,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 285,642,127 | － |
| 未払金 | 3,477,890 | － |
| 未払解約金 | 24,024,823 | 15,361,508 |
| 未払受託者報酬 | 3,296,361 | 2,124,659 |
| 未払委託者報酬 | 117,844,906 | 75,956,388 |
| その他未払費用 | 296,589 | 191,153 |
| 流動負債計 | 434,582,696 | 93,633,708 |
| 負債の部合計 | 434,582,696 | 93,633,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,040,964,303 | 8,991,207,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,019,029 | 333,983,670 |
| （分配準備積立金） | 515,638,041 | 467,246,485 |
| 元本等合計 | 10,428,983,332 | 9,325,190,901 |
| 純資産の部合計 | 10,428,983,332 | 9,325,190,901 |
| 負債・純資産合計 | 10,863,566,028 | 9,418,824,609 |
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