三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月1日 | 2016年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,953,098 | 127,171,184 |
| コール・ローン | 609,940,145 | 476,786,873 |
| 社債券 | 7,751,039,655 | 6,334,491,718 |
| 派生商品評価勘定 | 12,468,820 | － |
| 未収入金 | － | 119,772,965 |
| 未収利息 | 166,354,017 | 109,882,818 |
| 前払費用 | 11,517,207 | 1,835,414 |
| その他未収収益 | － | 9,641,174 |
| 流動資産計 | 8,557,272,942 | 7,179,582,146 |
| 資産の部合計 | 8,557,272,942 | 7,179,582,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,111,460 | 229,191,129 |
| 未払金 | 7,539,246 | 179,100,144 |
| 未払解約金 | 10,934,215 | 42,006,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,902,700 | 1,640,585 |
| 未払委託者報酬 | 68,021,582 | 58,650,815 |
| 未払利息 | 944 | 680 |
| その他未払費用 | 171,560 | 147,592 |
| 流動負債計 | 197,681,707 | 510,737,245 |
| 負債の部合計 | 197,681,707 | 510,737,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,100,514,053 | 6,496,839,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,077,182 | 172,005,276 |
| （分配準備積立金） | 720,396,402 | 586,741,161 |
| 元本等合計 | 8,359,591,235 | 6,668,844,901 |
| 純資産の部合計 | 8,359,591,235 | 6,668,844,901 |
| 負債・純資産合計 | 8,557,272,942 | 7,179,582,146 |
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