剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 6月 2日至 平成27年12月 1日	第 3 期中間計算期間自 平成28年 6月 2日至 平成28年12月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△6,800,062	1,200,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		388,019,029	259,077,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,049,375	42,326,929
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,049,375	42,326,929
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		333,983,670	172,005,276

2017/02/28 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年6月2日 至 平成27年12月1日)

2017/02/28 9:02