有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月26日-平成27年6月1日)

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【提出】
2015/08/31 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
平成27年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,378,021,782
Ⅱ 負 債 総 額213,575,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,164,445,946
Ⅳ 発 行 済 口 数9,846,828,699口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0323
( 1万口当たり 10,323		)

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