有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月2日-平成28年6月1日)

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【提出】
2016/08/31 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,169,091,537
Ⅱ 負 債 総 額140,754,928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,028,336,609
Ⅳ 発 行 済 口 数7,796,406,933口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0297
( 1万口当たり 10,297		)

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