有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月2日-平成28年6月1日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 3,533,859,103 | 44.02 | |
| イギリス | 2,399,785,252 | 29.89 | ||
| フランス | 696,233,442 | 8.67 | ||
| オランダ | 329,947,522 | 4.11 | ||
| デンマーク | 58,570,539 | 0.73 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,009,940,751 | 12.58 | |
| 純資産総額 | 8,028,336,609 | 100.00 | ||
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