半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月2日-平成29年6月1日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,979,693,345 | 46.67 | |
| イギリス | 1,895,353,757 | 29.69 | ||
| フランス | 626,401,095 | 9.81 | ||
| オランダ | 303,598,603 | 4.76 | ||
| デンマーク | 87,025,036 | 1.36 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 491,994,268 | 7.71 | |
| 純資産総額 | 6,384,066,104 | 100.00 | ||
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