短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 18,986,252,379 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 18,986,252,379 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 645,188,013 |
| 投資信託受益証券 | 18,340,963,563 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 |
| 未収利息 | 764 |
| 流動資産計 | 18,986,252,379 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 380,278,797 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,046,400 |
| 未払金 | 269,006,050 |
| 未払解約金 | 46,831,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,453,484 |
| 未払委託者報酬 | 54,747,861 |
| その他未払費用 | 193,768 |
| 流動負債計 | 380,278,797 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 18,605,973,582 |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,732,373,712 |
| 元本等合計 | 18,605,973,582 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,126,400,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
