短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,188,013 | 455,721,719 |
| 投資信託受益証券 | 18,340,963,563 | 15,663,606,863 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,069 |
| 未収利息 | 764 | 703 |
| 流動資産計 | 18,986,252,379 | 16,302,303,054 |
| 派生商品評価勘定 | － | 182,873,700 |
| 資産の部合計 | 18,986,252,379 | 16,302,303,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,046,400 | － |
| 未払金 | 269,006,050 | － |
| 未払解約金 | 46,831,234 | 17,347,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,453,484 | 2,820,551 |
| 未払委託者報酬 | 54,747,861 | 106,240,715 |
| その他未払費用 | 193,768 | 376,010 |
| 流動負債計 | 380,278,797 | 126,784,967 |
| 負債の部合計 | 380,278,797 | 126,784,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,732,373,712 | 17,483,150,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,126,400,130 | -1,307,632,130 |
| 元本等合計 | 18,605,973,582 | 16,175,518,087 |
| 純資産の部合計 | 18,605,973,582 | 16,175,518,087 |
| 負債・純資産合計 | 18,986,252,379 | 16,302,303,054 |
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