短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月31日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 328,253 | 327,426 |
| 有価証券売買等損益 | -991,538,461 | 71,822,054 |
| 為替差損益 | 34,621,263 | -92,935,814 |
| 営業収益合計 | -956,588,945 | -20,786,334 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,733,592 | 5,823,910 |
| 委託者報酬 | 178,298,395 | 219,367,228 |
| その他費用 | 666,034 | 812,917 |
| 営業費用合計 | 183,698,021 | 226,004,055 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,140,286,966 | -246,790,389 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,140,286,966 | -246,790,389 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -1,140,286,966 | -246,790,389 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,886,836 | 65,558,389 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,886,836 | 65,558,389 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,126,400,130 | -1,307,632,130 |
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