短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 327,426 | 42,540 |
| 有価証券売買等損益 | 71,822,054 | 1,688,706,756 |
| 為替差損益 | -92,935,814 | -354,865,291 |
| 営業収益合計 | -20,786,334 | 1,333,884,005 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 220,782 |
| 受託者報酬 | 5,823,910 | 5,012,335 |
| 委託者報酬 | 219,367,228 | 188,797,997 |
| その他費用 | 812,917 | 703,737 |
| 営業費用合計 | 226,004,055 | 194,734,851 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -246,790,389 | 1,139,149,154 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -246,790,389 | 1,139,149,154 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -246,790,389 | 1,139,149,154 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,307,632,130 | -52,299,478 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,558,389 | 116,183,498 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,558,389 | 116,183,498 |
| 分配金 | － | － |
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