短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,721,719 | 1,435,385,928 |
| 投資信託受益証券 | 15,663,606,863 | 14,296,762,786 |
| 親投資信託受益証券 | 100,069 | 100,039 |
| 派生商品評価勘定 | 182,873,700 | － |
| 未収利息 | 703 | － |
| 流動資産計 | 16,302,303,054 | 15,732,248,753 |
| 資産の部合計 | 16,302,303,054 | 15,732,248,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 880,997,190 |
| 未払金 | － | 47,873,110 |
| 未払解約金 | 17,347,691 | 94,498,506 |
| 未払受託者報酬 | 2,820,551 | 2,463,183 |
| 未払委託者報酬 | 106,240,715 | 92,779,951 |
| その他未払費用 | 376,010 | 328,359 |
| 流動負債計 | 126,784,967 | 1,118,941,820 |
| 未払利息 | － | 1,521 |
| 負債の部合計 | 126,784,967 | 1,118,941,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,483,150,217 | 14,665,606,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,307,632,130 | -52,299,478 |
| 元本等合計 | 16,175,518,087 | 14,613,306,933 |
| 純資産の部合計 | 16,175,518,087 | 14,613,306,933 |
| 負債・純資産合計 | 16,302,303,054 | 15,732,248,753 |
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