短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 177,972 | 40,933 |
| 有価証券売買等損益 | 970,035,709 | 778,338,749 |
| 為替差損益 | -37,185,889 | -118,181,278 |
| 営業収益合計 | 933,027,792 | 660,198,404 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 56,630 |
| 受託者報酬 | 3,019,647 | 2,549,152 |
| 委託者報酬 | 113,740,042 | 96,018,046 |
| その他費用 | 419,138 | 348,930 |
| 営業費用合計 | 117,178,827 | 98,972,758 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 815,848,965 | 561,225,646 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 815,848,965 | 561,225,646 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 815,848,965 | 561,225,646 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,424,829 | -664,095,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,126,336 | 82,311,217 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,126,336 | 82,311,217 |
| 分配金 | － | － |
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