短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 | 自 2016年12月22日 至 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,933 | 2,994 |
| 有価証券売買等損益 | 778,338,749 | 366,239,050 |
| 為替差損益 | -118,181,278 | -28,831,475 |
| 営業収益合計 | 660,198,404 | 337,410,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56,630 | 127,410 |
| 受託者報酬 | 2,549,152 | 2,272,662 |
| 委託者報酬 | 96,018,046 | 85,603,476 |
| その他費用 | 348,930 | 314,436 |
| 営業費用合計 | 98,972,758 | 88,317,984 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 561,225,646 | 249,092,585 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 561,225,646 | 249,092,585 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 561,225,646 | 249,092,585 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,299,478 | 188,610,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,311,217 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,311,217 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,182,768 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,182,768 |
| 分配金 | － | － |
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