短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,435,385,928 | 365,873,787 |
| 投資信託受益証券 | 14,296,762,786 | 13,196,060,352 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,030 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,908,000 |
| 流動資産計 | 15,732,248,753 | 13,580,942,169 |
| 資産の部合計 | 15,732,248,753 | 13,580,942,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 880,997,190 | － |
| 未払金 | 47,873,110 | － |
| 未払解約金 | 94,498,506 | 46,675,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,183 | 2,272,662 |
| 未払委託者報酬 | 92,779,951 | 85,603,476 |
| 未払利息 | 1,521 | 696 |
| その他未払費用 | 328,359 | 302,963 |
| 流動負債計 | 1,118,941,820 | 134,855,469 |
| 負債の部合計 | 1,118,941,820 | 134,855,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,665,606,411 | 13,257,476,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,299,478 | 188,610,339 |
| 元本等合計 | 14,613,306,933 | 13,446,086,700 |
| 純資産の部合計 | 14,613,306,933 | 13,446,086,700 |
| 負債・純資産合計 | 15,732,248,753 | 13,580,942,169 |
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