短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 623,502,084 | 324,182,120 |
| 投資信託受益証券 | 11,492,118,286 | 9,540,805,990 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,010 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,473,367 |
| 流動資産計 | 12,115,720,400 | 9,876,561,487 |
| 資産の部合計 | 12,115,720,400 | 9,876,561,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187,377,908 | － |
| 未払解約金 | 23,519,924 | 97,091,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,420 | 1,738,078 |
| 未払委託者報酬 | 77,307,456 | 65,467,419 |
| 未払利息 | 973 | 706 |
| その他未払費用 | 273,597 | 231,681 |
| 流動負債計 | 290,532,278 | 164,529,031 |
| 負債の部合計 | 290,532,278 | 164,529,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,715,648,989 | 9,693,466,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,539,133 | 18,566,176 |
| 元本等合計 | 11,825,188,122 | 9,712,032,456 |
| 純資産の部合計 | 11,825,188,122 | 9,712,032,456 |
| 負債・純資産合計 | 12,115,720,400 | 9,876,561,487 |
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