有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 8月25日)	1,192,795	1,192,795	1.1928	1.1928
第2特定期間末 (平成27年 2月25日)	1,364,543	1,364,543	1.3645	1.3645
第3特定期間末 (平成27年 8月25日)	1,144,999	1,144,999	1.1450	1.1450
第4特定期間末 (平成28年 2月25日)	1,624,894	1,657,826	0.9868	1.0068
第5特定期間末 (平成28年 8月25日)	21,743,496	22,144,725	1.0838	1.1038
平成27年 9月末日	1,136,190	-	1.1362	-
10月末日	1,274,979	-	1.2575	-
11月末日	1,964,188	-	1.2338	-
12月末日	1,905,482	-	1.1780	-
平成28年 1月末日	1,732,061	-	1.0576	-
2月末日	1,714,544	-	1.0268	-
3月末日	2,076,478	-	1.1355	-
4月末日	5,497,430	-	1.1235	-
5月末日	5,919,573	-	1.1071	-
6月末日	16,697,198	-	1.0449	-
7月末日	17,960,425	-	1.1141	-
8月末日	21,826,358	-	1.0946	-
9月末日	21,536,806	-	1.0679	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 8月25日)	1,192,795	1,192,795	1.1928	1.1928
第2期計算期間末 (平成27年 2月25日)	1,364,543	1,364,543	1.3645	1.3645
第3期計算期間末 (平成27年 8月25日)	1,144,979	1,144,979	1.1450	1.1450
第4期計算期間末 (平成28年 2月25日)	1,177,749	1,178,828	1.0912	1.0922
第5期計算期間末 (平成28年 8月25日)	1,626,756	1,628,016	1.2903	1.2913
平成27年 9月末日	1,136,170	-	1.1362	-
10月末日	1,277,531	-	1.2775	-
11月末日	1,276,932	-	1.2769	-
12月末日	1,338,551	-	1.2412	-
平成28年 1月末日	1,233,522	-	1.1429	-
2月末日	1,224,851	-	1.1358	-
3月末日	1,379,496	-	1.2792	-
4月末日	1,376,066	-	1.2741	-
5月末日	1,503,032	-	1.2735	-
6月末日	1,478,948	-	1.2073	-
7月末日	1,653,849	-	1.3104	-
8月末日	1,642,199	-	1.3028	-
9月末日	1,634,270	-	1.2949	-