有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

①【純資産の推移】
平成30年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末又は計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 8月25日)	1,192,795	1,192,795	1.1928	1.1928
第2特定期間末 (平成27年 2月25日)	1,364,543	1,364,543	1.3645	1.3645
第3特定期間末 (平成27年 8月25日)	1,144,999	1,144,999	1.1450	1.1450
第4特定期間末 (平成28年 2月25日)	1,624,894	1,657,826	0.9868	1.0068
第5特定期間末 (平成28年 8月25日)	21,743,496	22,144,725	1.0838	1.1038
第6特定期間末 (平成29年 2月27日)	14,283,797	14,564,024	1.0194	1.0394
第7特定期間末 (平成29年 8月25日)	39,658,362	40,474,870	0.9714	0.9914
第8特定期間末 (平成30年 2月26日)	73,270,594	74,939,477	0.8781	0.8981
第9特定期間末 (平成30年 8月27日)	226,460,714	232,655,803	0.7311	0.7511
平成29年 8月末日	47,751,438	-	0.9854	-
9月末日	61,744,457	-	0.9622	-
10月末日	45,623,131	-	0.9355	-
11月末日	36,500,581	-	0.9295	-
12月末日	48,357,541	-	0.9775	-
平成30年 1月末日	63,751,381	-	0.9375	-
2月末日	74,356,397	-	0.8654	-
3月末日	90,358,564	-	0.8585	-
4月末日	109,479,610	-	0.8551	-
5月末日	171,801,163	-	0.8114	-
6月末日	175,159,851	-	0.7806	-
7月末日	185,832,872	-	0.7978	-
8月末日	226,519,354	-	0.7106	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
「アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年 8月25日)	1,192,795	1,192,795	1.1928	1.1928
第2期計算期間末 (平成27年 2月25日)	1,364,543	1,364,543	1.3645	1.3645
第3期計算期間末 (平成27年 8月25日)	1,144,979	1,144,979	1.1450	1.1450
第4期計算期間末 (平成28年 2月25日)	1,177,749	1,178,828	1.0912	1.0922
第5期計算期間末 (平成28年 8月25日)	1,626,756	1,628,016	1.2903	1.2913
第6期計算期間末 (平成29年 2月27日)	1,743,652	1,744,920	1.3747	1.3757
第7期計算期間末 (平成29年 8月25日)	3,186,878	3,189,041	1.4733	1.4743
第8期計算期間末 (平成30年 2月26日)	4,387,807	4,390,718	1.5070	1.5080
第9期計算期間末 (平成30年 8月27日)	4,433,966	4,437,008	1.4572	1.4582
平成29年 8月末日	3,283,159	-	1.4932	-
9月末日	3,075,839	-	1.4879	-
10月末日	3,181,578	-	1.4763	-
11月末日	3,488,997	-	1.4992	-
12月末日	5,034,412	-	1.6041	-
平成30年 1月末日	5,022,743	-	1.5724	-
2月末日	4,301,166	-	1.4847	-
3月末日	4,674,312	-	1.5077	-
4月末日	4,776,396	-	1.5368	-
5月末日	4,774,442	-	1.4939	-
6月末日	4,637,140	-	1.4748	-
7月末日	4,945,577	-	1.5473	-
8月末日	4,314,665	-	1.4167	-