有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月14日 至 平成26年 8月25日	1,000,000	―	1,000,000
第2特定期間	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日	―	―	1,000,000
第3特定期間	自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日	772,553,362	―	773,553,362
第4特定期間	自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日	1,126,866,803	65,655,546	1,834,764,619

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月14日 至 平成26年 8月25日	1,000,000	―	1,000,000
第2期計算期間	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日	―	―	1,000,000
第3期計算期間	自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日	82,549,509	15,060	83,534,449
第4期計算期間	自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日	108,291,526	6,917,758	184,908,217

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。