有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 3月14日 至 平成26年 8月25日	1,000,000	―	1,000,000
第2特定期間	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日	―	―	1,000,000
第3特定期間	自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日	772,553,362	―	773,553,362
第4特定期間	自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日	1,126,866,803	65,655,546	1,834,764,619
第5特定期間	自 平成28年 2月26日 至 平成28年 8月25日	216,399,239	339,699,785	1,711,464,073
第6特定期間	自 平成28年 8月26日 至 平成29年 2月27日	69,148,100	208,703,691	1,571,908,482

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(年2回決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年 3月14日 至 平成26年 8月25日	1,000,000	―	1,000,000
第2期計算期間	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日	―	―	1,000,000
第3期計算期間	自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日	82,549,509	15,060	83,534,449
第4期計算期間	自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日	108,291,526	6,917,758	184,908,217
第5期計算期間	自 平成28年 2月26日 至 平成28年 8月25日	16,991,906	23,768,761	178,131,362
第6期計算期間	自 平成28年 8月26日 至 平成29年 2月27日	11,041,785	11,632,814	177,540,333

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
(参考情報)