中小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,785,535 |
| 株式 | 426,395,900 |
| 未収入金 | 4,697,880 |
| 未収配当金 | 1,299,750 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産計 | 462,179,089 |
| 資産の部合計 | 462,179,089 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,654,230 |
| 未払受託者報酬 | 103,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,578 |
| その他未払費用 | 20,724 |
| 流動負債計 | 13,272,430 |
| 負債の部合計 | 13,272,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 399,105,705 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,800,954 |
| （分配準備積立金） | 50,701,179 |
| 元本等合計 | 448,906,659 |
| 純資産の部合計 | 448,906,659 |
| 負債・純資産合計 | 462,179,089 |
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