中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月1日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月4日 | 2015年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,785,535 | 28,211,139 |
| 株式 | 426,395,900 | 239,309,500 |
| 未収入金 | 4,697,880 | － |
| 未収配当金 | 1,299,750 | 729,940 |
| 未収利息 | 24 | 7 |
| 流動資産計 | 462,179,089 | 268,250,586 |
| 資産の部合計 | 462,179,089 | 268,250,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,654,230 | 10,590,224 |
| 未払受託者報酬 | 103,898 | 108,478 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,578 | 2,603,321 |
| その他未払費用 | 20,724 | 21,634 |
| 流動負債計 | 13,272,430 | 13,323,657 |
| 負債の部合計 | 13,272,430 | 13,323,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,105,705 | 203,230,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,800,954 | 51,696,262 |
| （分配準備積立金） | 50,701,179 | 49,888,302 |
| 元本等合計 | 448,906,659 | 254,926,929 |
| 純資産の部合計 | 448,906,659 | 254,926,929 |
| 負債・純資産合計 | 462,179,089 | 268,250,586 |
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