中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月4日 | 2016年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,246,653 |
| コール・ローン | 32,617,418 | － |
| 株式 | 215,255,100 | 122,402,600 |
| 未収入金 | 5,590,732 | 5,963,027 |
| 未収配当金 | 472,118 | 335,000 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 253,935,376 | 138,947,280 |
| 資産の部合計 | 253,935,376 | 138,947,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,354,710 | 4,966,830 |
| 未払受託者報酬 | 73,108 | 60,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,358 | 1,445,410 |
| その他未払費用 | 14,558 | 11,988 |
| 流動負債計 | 10,196,734 | 6,484,461 |
| 負債の部合計 | 10,196,734 | 6,484,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,093,030 | 104,686,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,645,612 | 27,776,629 |
| （分配準備積立金） | 47,533,820 | 24,779,135 |
| 元本等合計 | 243,738,642 | 132,462,819 |
| 純資産の部合計 | 243,738,642 | 132,462,819 |
| 負債・純資産合計 | 253,935,376 | 138,947,280 |
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