中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月4日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,246,653 | 856,664 |
| コール・ローン | － | 8,783,303 |
| 株式 | 122,402,600 | 124,377,300 |
| 未収入金 | 5,963,027 | － |
| 未収配当金 | 335,000 | 205,900 |
| 流動資産計 | 138,947,280 | 134,223,167 |
| 資産の部合計 | 138,947,280 | 134,223,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,966,830 | 1,904,279 |
| 未払受託者報酬 | 60,233 | 37,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,410 | 907,175 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 11,988 | 7,563 |
| 流動負債計 | 6,484,461 | 2,856,829 |
| 負債の部合計 | 6,484,461 | 2,856,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,686,190 | 105,771,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,776,629 | 25,594,796 |
| （分配準備積立金） | 24,779,135 | 24,810,970 |
| 元本等合計 | 132,462,819 | 131,366,338 |
| 純資産の部合計 | 132,462,819 | 131,366,338 |
| 負債・純資産合計 | 138,947,280 | 134,223,167 |
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